팔란티어 테크놀로지. AI기술을 활용한 정성적 빅테이터 분석기업, Palantir Technologies Inc
팔란티어
Palantir
PLTR
● 기업명 :
- 팔란티어 테크놀로지 (Palantir Technologies Inc)
● 티커 :
- PLTR (NYSE)
● 주요 사업 :
- 팔란티어 테크놀로지는 AI기술을 활용하여 정성적인 데이터를 수집하여 분석하여 원하는 결론을 도출해 내는 소프트웨어를 개발하여 제공하는 기업임
- 최초 설립 당시부터 미국 CIA의 범죄예방과 범죄의 분석을 위하여 프로그램이 개발되었으며, CIA의 산하기구인 인큐텔(IN-QTel)로부터 25억 원정도의 투자를 받아 운영을 시작하였음. 현재에도 미 국방부와 CIA, FBI 등의 업무에 활용되고 있으며 오사마 빈라덴을 사살하는 작전이나 현재 러우전쟁에서도 러시아의 탱크를 추적하고 격추하는데 활용되고 있음
- 팔란티어는 군사작전에 특화된 고담 소프트웨어를 통해 안정적인 수입 기반을 다진후 민간 기업을 위한 파운드리 소프트웨어를 개발하여 공급하고 있음. 기업 내의 다양한 데이터를 통합 관리하면서 얻어진 데이터값들을 수정하면서 효율적인 기업 관리와 내부비리 감지 등에 활용되고 있음
- 팔란티어는 나아가 기존 소프트웨어에 챗GPT와 같은 대형언어모델을 결합한 새로운 플랫폼 AIP의 개발을 발표하였으며 이는 기존 소프트웨어의 활용도를 넓히고 고객의 정밀한 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 예상되고 있음
● 창립 연도 :
- 2003년
● 상장일 :
- 2020년 9월 30일
● 창립자 :
- 알렉스 카프(Alex Karp), 피터 틸(Peter Thiel), 조 린스데일(Joe Lonsdale), 스티븐 코언(Stephen Cohen), 그리고 네드 셸만(Ned Shelman)
- 페이팔의 공동 창립자이자 페이스북의 초기 투자자로 알려져 있는 피터틸이 창립한 것으로 페이팔에서 사기 방지 기술로 사용되던 기술을 활용하여 팔란티어의 초기 소프트웨어를 개발하였음
- 알렉스 카프는 CEO로 활동 중이며, 스티븐 코언 또한 회장 겸 총무로 활동하고 있음
● CEO :
- 알렉스 카프(Alex Karp)
- 공동 창립자인 카프는 현재까지 CEO로 활동하고 있으며, 스탠퍼드대학의 로스쿨을 졸업하고 프랑크푸르트 대학에서 사회 이론 박사 학위를 취득하였음. 이러한 학문적 연구를 바탕으로 팔란티어의 소프트웨어들이 복잡한 데이터를 취합하여 해결책이나 결론을 도출하는 전략과 방향을 설정하는데 기여하였음
● 시가총액 :
- 44조 8,437억 원
● 배당 :
- 없음
● 2023년 1분기 실적발표 자료 요약 :
- 팔란티어는 직전 분기인 22년 4분기에 흑자 전환에 성공하였는데, 23년 1분기에도 흑자 유지에 성공한 모습을 보여주었음. 또한, 영업이익만을 놓고 보았을 때는 이번 분기에 처음으로 흑자 전환에 성공한 것이 주목됨. 다만, 직전 분기대비 순수익자체는 감소하였으며 이익잉여금이 감소하였음
- 소프트웨어를 공급받는 고객 수 또한 41% 증가하였다고 밝혔으며, 시장조사 기간 IDC에 따르면 전 세계 인공지능 소프트웨어 시장점유율 및 매출 부문 1위에 선정되기도 하였음
- 팔란티어는 거대 언어 모델을 기존의 소프트웨어와 결합한 AIP를 새로이 개발하여 공급한다고 밝혔으며, AIP의 개발로 더 많은 고객을 확보할 수 있을 것이라고 밝힘
● 가이던스 :
- AIP개발에 대한 발표와 함께 준수한 실적 발표에 따라 실적발표 당일 주가가 23% 상승하였음
● 주가 :
- 팔란티어는 상장과 동시에 큰 기대를 받으며 단기간에 300%를 넘는 수익률을 보여주었으나 주가를 유지하지 못하고 상장가격대까지 하락을 맞았음
- 1년 가까이 횡보하던 주식은 이번 분기의 실적발표 이후로 챗GPT로 인한 AI산업에 대한 기대와 맞물려 다시 한번 가파른 상승을 보여주고 있음
● 주요 지표 :
- 흑자 전환과 함께 다수의 지표들이 좋아졌으며 특히 현금흐름도 크게 개선된 것으로 보임
- 다만, 여전히 주식이 수익에 비하여 고평가 되어있음
● 주주 구성 :
- 내부자 지분이 13.81%이며 회사 지분이 4.05%로 여전히 회사 내부적인 지분이 높긴 하지만, 팔란티어가 급격한 상승 후에 빠르게 주가가 상장가격대로 내려간 것은 공동 창업자들의 지분 대량 매도가 큰 영향을 끼친 것으로 알려져 있음
● 종합 :
- 팔란티어는 페이팔 창립자인 피터 틸이 공동 창립자 중 한 명인 것으로 유명한 미국의 빅데이터 수집 및 분석 소프트웨어 개발사임. 특히 정량적인 데이터가 아닌 사진과 같은 정성적인 데이터를 분석하여 원하는 결론을 도출시킨다는 것이 특별함
- 팔란티어는 미국 CIA, FBI 및 국방부에 제공하는 군사용 소프트웨어인 고담을 공급하는 것으로 유명하며, 이러한 안정적이고 지속적인 수익원을 바탕으로 일반 기업의 데이터 수집 및 분석에 활용되는 소프트웨어를 성장 동력으로 삼고 있음
- 23년 1분기에 최초로 영업이익이 흑자를 달성하였으며, 거대 언어모델과 기존의 소프트웨어를 결합한 AIP 개발 소식과 함께 최근의 주가 반등의 요인으로 꼽힘
- 다만, 팔란티어는 AI기업, 창립자, 미국 정부와의 협업 등을 이유로 많은 기대를 받는 만큼 수익과 성장성에 비해서 주가가 상당히 고평가 되어있음
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