얼리지언, 주거 및 상업용 잠금 장치, 도어클로저 제조 기업. Allegion PLC
얼리지언
Allegion PLC
ALLE
● 기업명 :
- 얼리지언 (Allegion PLC)
● 티커 :
- ALLE (NYSE)
● 주요 사업 :
- 얼리지언은 전 세계적으로 30개 이상의 브랜드를 판매하고 있는 주거 및 상업용 잠금장치, 도어 클로저 및 강철 도어, 프레임 제조 기업으로 액세스 제어 등 출입구 주변의 보안을 전문으로 하는 기업임
- 12,000명 이상의 직원이 근무하고 있으며, 자물쇠 열쇠를 비롯한 고전적인 잠금장치부터 디지털 인증을 위한 자격 증명, 직원 관리 카드, 소프트웨어 액세스 인증 관리 등의 첨단 보안 관련 제품도 보유하고 있음
- 아일랜드에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 130개 이상의 국가에서 제품을 판매하고 있음. 보안 관련 표준을 고객에 제공함은 물론이고 고객의 개별적인 요구 사항을 충족할 수 있는 맞춤형 솔루션도 제공하고 있음
● 창립 연도 :
- 2013년
- 얼리지언은 Ingersoll Rand의 상업 보안 사업 부분에서 물적 분할되어 탄생하였음. 이러한 분리에 의하여 얼리지언은 하드웨어 및 전자 보안 솔루션 분야에서 전문성을 키워 보안 업종의 선두 기업 중 하나로 성장하였음
● 상장일 :
- 2013년 11월 18일
● CEO :
- 존 H.스톤 (John H. Stone)
- 스톤은 얼리지언에 합류하기 전 Deere & Company의 글로벌 건설, 임업 및 전력 시스템 비즈니스의 사장을 역임하였으며, 인공 지능 및 기계 학습 기능의 개발 및 정밀 농업 기술제품 등에 지능형 솔루션을 결합하는 사업 모델을 성장시켜 회사의 설립을 돕는데 일조하였음
- Deere & Company 이전에는 General Electric에서 근무하면서 식스 시그마 블랙 벨트 품질 엔지니어로 근무하였으며 기계공학 학사 학위를 취득하고 하버드에서 MBA 과정을 수료하였음
● 시가총액 :
- 13조 939억 원
● 배당 :
- 1.80$ (배당 수익률 1.61%)
● 2023년 2분기 실적발표 자료 요약 :
- 매출과 순이익면에서 전년대비 준수한 성장성을 기록하며, 안정적인 실적을 발표하였음. 이러한 실적은 미국 시장에서의 성장이 견인하였으며, 글로벌적으로는 매출과 수익성이 1%수준의 감소를 보였음
- 2022년 Stanley access Technologies의 비지니스를 1조 1,857억 원에 인수하였으며 인수를 위하여 발행하였던 부채를 상환하여 23년 2분기를 기점으로 인수 이전 수준의 부채비율로 회복하였음. 다만 합병 시너지에 대한 발표 등이 미비하였음
● 가이던스 :
- 준수한 실적에도 불구하고 매출의 어닝 미스와 함께 글로벌 시장에서의 역성장을 예상하는 것으로 밝힘에 따라 실적발표 당일 주가는 7.69% 하락하였음
● 주가 :
- 21년 전체적인 주식시장의 상승기에 기존의 흐름을 깨고 급속도로 주가가 상승하기는 하였지만, 주식 시장의 침체와 함께 하락하여서 기존의 주가 성장세를 유지하고 있음
- 얼리지언은 상장 후에 완만하지만 지속적인 주가 상승을 기록하고 있음
● 주요 지표 :
- 자산의 증가로 인하여 ROA가 전년 대비 감소한 모습이지만, 실질적인 순이익은 증가하였으므로 무의미한 감소치로 보이며 ROE 또한 자본 증가에 따른 전년 대비 감소인 것으로 보임
- 현금 흐름이 매우 크게 개선되었으나 감소된 부채에 비하여 여전히 높은 자산대비 부채비율을 유지하고 있는 것은 부정적으로 보임
● 주주 구성 :
- 얼리지언의 내부자 및 관계 회사의 주식 비중은 0.5%도 되지 않으며, 거의 대부분의 주식을 기관 투자자가 보유하고 있는 것으로 보임
● 종합 :
- 얼리지언은 주거 및 상업용 보안 장비 및 보안 솔루션 제공 기업으로, 자물쇠 열쇠 등의 고전적 하드웨어와 도어클로저, 도어록 등의 전자 하드웨어를 제조하고 있으며, 기업의 출입 관리 시설 및 그 관리 시스템을 제공하고 있음
- 2022년에는 출입 관리 시설부분의 자동화 시설 및 시스템을 보유하고 있는 스탠리 액세스 테크놀로지 기업을 인수하였으며, 23년 2분기를 들어 부채비율을 인수전의 수준으로 회복하였음
- 23년 2분기에 여전히 견고한 성장성을 보여주었으나, 탄탄한 미국 경제를 바탕으로 한 것으로 보이며 글로벌 시장에서는 올해 1% 수준의 역성장을 기록할 것을 예상하고 있다고 밝힘
- 이러한 글로벌 시장의 약세 우려에 따라서 주가도 주춤하는 모습을 보이고 있으나, 상장 후 완만한 상승세를 지속적으로 이어 오고 있는 만큼 역사적인 상승세를 회복한 수준의 주가를 유지하고 있음
* 환율은 이 글 작성 당시의 환율을 적용하여 글이 작성되었습니다.
* 이 글에서 제공한 정보는 해석상의 오류나 기업의 정보 제공 오류 등에 의해서 실제 정보와 다를 수 있으며, 투자 종목으로 추천하거나 기업의 주식에 대한 매수, 매도 의견을 제공하기 위하여 작성한 것이 아님을 알립니다. 더불어 개인의 투자 결정 책임은 투자를 결정한 본인에게 있으며, 투자에 대한 어떠한 의견 제시를 위한 글이 아님을 알립니다.