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시가 테크놀로지스. 원숭이 두창(엠폭스)의 유일한 치료제, 포브스가 선정한 최고의 스몰캡 1위 기업, Siga Technologies

동말이 2023. 5. 28. 15:05
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기업명 : Siga Technologies (시가 테크놀로지스)

티커 : SIGA (NASDAQ)

  • 주요사업 : 시가 테크놀리지스는 미국에 기반을 둔 바이오테크놀로지 회사로, 신종 바이러스 및 바이러스에 의한 감염에 대비한 치료제 개발에 주력하고 있음. 회사의 주요 제품은 TOPPX로 천연두 치료제이나 Tecovirimat-Siga라는 이름으로 유럽질병관리청으로부터 원숭이 두창(엠폭스)의 치료제로 승인 받았으며, FDA의 승인을 기다리고 있음. 천연두가 박멸됨으로써 천연두를 활용한 생화학공격 등에 대비하여 정부기관에게만 보급되어 오고 있었으나, 원숭이 두창의 세계적인 유행으로 원숭이 두창의 유일한 치료제를 보유한 기업으로 주목받고 있음

출처 : 시가 테크놀로지스 공식 홈페이지

  • TPOXX :  바이오 기업 특성상 보유 의약품인 TPOXX에 대해서 자세히 살펴보자면, 미국 식품의약국(FDA)로부터 최초로 천연두 치료제로 승인 받은 의약품으로써, 천연두 바이러스 및 두창 바이러스의 성장을 억제하는 효능을 가지고 있으며, 최근에는 원숭이 두창에도 그 효능이 있음을 인정받고 있음. 천연두는 1980년 세계보건기구(WHO)의 공식선언에 따라 박멸된 병이지만, 인간의 인위적인 사용으로인한 병의 확산에 대비하고자 정부기관에 계속 보급해고 있어 각 미국 정부에만 1조 3천억원치를 보급하였음. 현재는 풍토병(아프리카 지역 등 일부 지역에서만 발생) 원숭이 두창(엠폭스)의 글로벌한 유행으로 원숭이 두창 치료제로 TPOXX가 사용되고 있음
  • 창립연도 : 1995년 12월 28일
  • 상장일 : 1997년 9월 9일
  • 창립자 : Steven Oliveira
  • CEO : 필립 고메즈 (Phillip Luist Gomez)
    - 2016년부터 시가의 CEO로 재직중이며, 업계에서 25년 이상의 경험을 가지고 있음. 에보트(Aboott Laboratories)와 세계 빅4 회계법인 중 하나인 Pwc의 PRTM 컨설팅 회사에서 제약 및 생명 과학 분야의 경영 컨설팅 실무 책임자로 근무하기도 하였음.
    - 올해 은퇴 계획을 발표한 바 있음
  • 시가총액 : 5,347억원
  • 배당 : 0.45$ (7.96%)

 

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  • 2023년 1분기 실적 요약 : 
    - 천연두 치료제로 미국 정부의 비축분 조달 계약을 충실히 이행중이며, 당연 원숭이 두창(엠폭스) 치료제로 2022년 유럽의약청(EMA)의 승인을 받음에 따라 그에 따른 판매가 증가를 예상하고 있음
    - 현재 원숭이 두창 치료제의 FDA 승인을 위하여 위약대조 실험을 진행중에 있음
    - 천연두는 1980년대 공식 박멸되었지만, 미국과 러시아에 각각 그 바이러스를 보존하고 있어 해킹, 테러 등에 의하여 그 바이러스가 유출되어 전쟁과 테러에 사용될 여지가 충분하여 천연두 치료제의 지속적인 비축이 필요하기때문에 시가 테크놀로지스는 여전히 안정적인 수익원을 보유하고 있으며, 코로나 등으로 이러한 관심이 증대되면서 각 정부의 비축분 증가를 예상하고 있음
    - 현재 원숭이 두창 유행과 제품의 다각화로 앞으로의 성장 가능성음을 점치고 있으나, 실질적인 매출과 수익은 많이 감소하였으며, 배당금도 많이 감소하였음

출처 : 시가 테크놀로지스 실적발표 자료

  • 가이던스 : 

출처 : 시가 테크놀로지스 실적발표 자료

 - 시가 테크놀로지스는 가이던스를 제공하지 않아 실적발표 후 가이던스에 따른 주가 변동은 없었음

주가 : 

출처 : webull

 - 전체적인 상장 후 수익률은 부진하나, 2022년 원수이 두창의 유행 초기에 급등한 이력이 있음

출처 : 시가테크놀로지스 실적 발표 자료

 - 전염병의 특성상 증상이 발현하기 전, 즉 보균자와 접촉한 이후에 바로 섭취하여 그 질병을 치료하고 2차 전염을 막을 수 있다면 획기적으로 전염을 줄일 수 있음. 그러나 이러한 '노출 후  예방(PEP)에 대한 치료제가 없기 때문에 이 시장을 공략하여 매출을 확대하겠다는 계획을 가지고 있음. 위 그림은 시가 테크놀로지스가 새로운 매출원으로써 TPOXX의 효능에 대한 PEP(Post-Exposure Prophylaxis)승인의 중요성을 이야기하는 것.

주요지표 : 

출처 : webull

  • 주주구성 : 

출처 : 네이버 증권
출처 : webull

 - 사모 펀드회사라 할 수 있는 MacAndrews & Forbes Holdings Inc.가 대량의 지분을 보유하고 있음

  • 종합 :
    - 현재 원숭이 두창의 유행의 지속과 FDA 및 다른 국가들에서의 원숭이 두창 치료제로의 승인 여부에 따라서 앞으로의 성장이 결정 될 것으로 보임
    - TPOXX 제품의 활용을 다각화하고 다른 의약품 개발에도 힘쓰고 있지만 소규모 회사임을 고려할 때 새로운 제품의 개발보다는 현재 보여중인 TPOXX의 활용 증가 여부에 따라서 기업의 성패가 갈릴 것으로 보임
    - 포브스가 선정한 최고의 중소기업이지만, 주주 구성상 의심이 가는 부분이 있음
    - 2022년 원숭이 두창이 유행하기 시작할 무렵 크게 폭등한 이력이 있어 악성 매물 등에 유의할 필요가 있음
    - TPOXX가 천연두 치료제로서 지속적인 국가 비축분이 필요하며, 두창 바이러스의 발병과 그 변이 바이러스의 증가 등으로 인하여 넓은 활용 가능성이 있음. 특히 현재 주 고객이 정부인 점이 수익의 안정성을 뒷받침 해주는 것으로 보임
    - 배당이 감소중에 있으나, 바이오 회사와 규모를 고려하였을때 많은 배당을 주는 것으로 보임 

 

 

 

* 환율은 이 글 작성 당시의 환율을 적용하여 글이 작성되었습니다.

* 이 글에서 제공한 정보는 해석상의 오류나 기업의 정보 제공 오류 등에 의해서 실제 정보와 다를 수 있으며, 투자 종목으로 추천하거나 기업의 주식에 대한 매수, 매도 의견을 제공하기위하여 작성한 것이 아님을 알립니다. 더불어 개인의 투자 결정 책임은 투자를 결정한 본인에게 있으며, 투자에 대한 어떠한 의견 제시를 위한 글이 아님을 알립니다. 

 

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