테라다인. 반도체 테스트 장비, 자동화 로봇 선도기업, Teradyne

회사명 : Teradyne (테라다인)

티커 : TER(NASDAQ)

• 주요사업 : 반도체 테스트 시장에서 주요 선도 기업 중 하나로 전 세계 반도체 제조업체들에게 필수적인 요소로 간주되며, 공업용 로봇 분야에서도 활동하고 있음. Universal Robots와 MiR(Mobile Industrial Robots) 사업부를 통해 협동 로봇(cobots)과 자동 이동 로봇(AMRs) 분야에서도 선도적인 역할을 하고 있음

 

출처 : 테라다인 공식홈페이지

• 창립연도 : 1960년
• 상장일 : 1979년 5월 15일
• 창립자 : 알렉스 데르넌(Alex d'Arbeloff)과 니콜라스 디누조스(Nick DeWolf)
• CEO : 그렉 스미스(Gregory Stenphen Smith)
  - 그렉 스미스는 2006년부터 테라다인의 마케팅 매니저로 입사한 후 2016년 반도체 테스크 부문의 책임자로 활동하다가 2020년 자동화 로봇 사업의 책임자로 활동하였으며, 현재는 테라다인의 총 책임자이자 CEO로 활동하고 있음
• 시가총액 : 20조
• 배당 : 0.11$ ( 배당률 : 0.46%)

 

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• 2023년 1분기 실적 요약 :
  - 미중 무역갈등에 따라 첨단 반도체 관련 장비의 중국 수출이 제한됨에 따라 당초 1분기 가이던스가 매우 낮게 잡혀있기도 했지만, 가이던스를 뛰어넘는 실적을 발표하였음
  - 중국 수출 규제로 대부분의 반도체 테스팅장비 매출이 감소하였으나, 반도체의 글로벌 수요는 매우 높기때문에 유럽쪽 매출은 상승하였음
  - 또한 자동화 로봇 관련 사업부의 매출도 감소하였으나, 반도체 사업부보다는 나은 모습을 보이며, 앞으로의 성장가능성이 높은 것으로 보임
  - 수출 제한에 제외되는 라이선스를 획득한 일부 중국은 다국적 기업에 대해서는 테스팅 장비의 납품이 가능하여서 실적을 뒷받침해준 것으로 보임
  - 배당금의 지급과 자사주 매입을 꾸준히 하고 있지만, 그 규모가 많이 감소하였음

출처 : 테라다인 실적발표 자료

출처 : 테라다인 실적발표 자료

출처 : 테라다인 실적발표 자료

출처 : 테라다인 실적발표 자료

 가이던스 : 자동차 및 다른 산업에서 SOC테스트의 수요가 많으며 D램과 낸드플래시 테스팅제품은 산업환경이 변화함에따라서 수요가 더욱 증가할 것으로 보여서 수익이 개선될 것이라고 테라다인은 예상하고 있음

출처 : 인베스팅닷컴

• 주가 : 2016년부터 꾸준히 상승하던 주가가 2020년~2021년 대세 상승 기간에 폭발적인 주가 상승을 기록한 후 조정을 받는 중임. 사실상 꾸준한 성장세에 맞추어보면 적정한 수준인 것으로 보이나 미중 무역갈등에 따른 반도체 관련 장비 수출 제한의 영향도 큰 것으로 보임

출처 : webull

• 주요지표 : 

출처 : webull

• 주주구성 : 테라다인의 지분의 대부분이 기관투자자가 보유하고 있으며, 내부자의 비중이 매우 낮음

출처 : 네이버 증권

• 종합 : 

 - 자동 테스트 장비 및 자동화 로봇을 공급하는 글로벌 기업임

 - 미중 무역갈등에서 가장 영향을 받는 반도체관련 매출이 많이 부분을 차지하다보니 수출 제한의 영향을 많이 받고 있음

 - 수출 제한에 따라서 매출과 수익률이 전년 대비 급감하였으나, 부채비율과 현금흐름 부분에서 크게 개선되었음

 - 꾸주한 성장과 함께 배당 지급과 자사주 매입 등 주주환원을 계속 하고 있지만 현재 악화된 경제 상황으로 그 규모가 많이 줄었음

 - 반도체, 방위산업과 항공산업 등 다양한 산업의 테스팅 장비와 솔루션을 보유하고 있음

 - 물류 로봇 및 자동화 로봇을 제작하고 있으며, 하반기에는 자동화 로봇의 신제품이 출하될 예정이며, 수주 잔고도 충분히  쌓여있음

 - 자동차 반도체, 클라우드 등 반도체 시장이 계속해서 성장함에 따라 테스트 시장 또한 꾸준한 성장세를 보임에 따라서 꾸준한 매출 증가와 수익률 개선 가능성이 있음

 

 

 

 

* 환율은 이 글 작성 당시의 환율을 적용하여 글이 작성되었습니다.

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